广发聚丰基金

 
 
基金名称 广发聚丰 基金代码 270005
投资类型 平衡型 投资风格 股票型
首次募集规模 1315856024.96 最新基金规模 1626486280.58
成立日期 2005-12-23 基金经理 易阳方
基金托管人 中国工商银行 基金管理人 广发基金管理有限公司
会计师事务所 深圳鹏城会计师事务所 律师事务所 广东信达律师事务所
投资目标   依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过适时调整价值类和成长类股
 票的配置比例和股票精选,寻求基金资产长期增值。
投资原则及比例   权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。根据有关规定,本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制,若相关法律法规另有规定,本基金权证投资比例限制自动按相关法律法规进行修订,不受下述条款限制:
 (1)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。
 (2)本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。
 (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。
收益分配原则   1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配比例为基金净收益的100%,本基
 金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配;
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现
 金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,
 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
 6、每一基金份额享有同等分配权;
 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

 广发基金管理有限公司旗下的第一只基金———广发聚富基金基金合同于2003年12月3日正式生效,截止2005年11月4日,运作以来的总回报率为17.01%,今年以来的总回报为6.55%;广发聚富基金运作以来共实现7次分红,每10份基金份额累计实现分红1.60元。广发基金管理有限公司旗下的第二只基金———广发稳健增长基金基金合同于2004年7月26日正式生 效,截止2005年11月4日,运作以来的总回报率为11.01%,今年以来总回报率11.58%;运作以来共实现4次分红,每10份基金份额累计实现分红0.80元。

    广发基金管理有限公司在主动投资管理方面的专业能力突出,在成功运作广发聚富基金、广发稳健增长基金的基础上,又适时推出广发聚丰股票型证券投资基金。

    好经理:明星基金经理领军

    广发聚丰股票型证券投资基金拟任基金经理易阳方———投资部管理总经理,曾在广发证券投资银行部、自营部工作,股票投资经验丰富。在加入广发基金管理有限公司后,一直担任广发聚富基金基金经理,其管理的广发聚富基金业绩优良,给投资者创造了丰厚的回报。广发聚富基金曾获得以下奖项:

    2004年度“开放式平衡型金牛基金”奖(《中国证券报》报社主办)

    2004年度“中国股债平衡型开放式基金最佳表现奖”(《21世纪经济报道》报社等主办)

    好产品-产品核心特点:价值与成长轮动策略

    国际市场的经验表明,风格资产轮动是一个长期存在的现象,中国股市也存在这一特点。通过风格资产轮动策略调整各板块的权重能够提高投资组合的收益率。广发聚丰股票型证券投资基金根据经济周期的变动,动态调整价值类资产和成长类资产股票的投资比例,主动把握盈利机会。

    广发聚丰股票型证券投资基金每半年将对中国A股市场中的股票按当期市净率(P/B)从小到大排序,并将市值依次